| Takarék-kód/Ticker code: |
TJ24NV01 |
| ISIN-kód/ISIN-code: |
HU0000653266 |
| Összes névérték/ Total volume: |
33.445.170.000 HUF
|
| Névérték/Specified denomination: |
10.000 HUF
|
| Kibocsátás időpontja/Issue date: |
2019.04.23. |
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction:
|
2024.10.24.
|
| A kamatszámítás módja/Day Count Fraction: |
Actual/360 |
Kamat fix/Interest (coupon):
|
változó/floated (évesített kamatláb) |
| Kamat/névérték Interest / Specified denomination |
|
| IDŐPONT/DATE |
TŐKE/PRINCIPAL |
KAMAT/INTEREST |
ÖSSZESEN/SUMM |
| 2019.04.25. - 2019.07.24. |
0 |
0,86% |
22 |
2019.07.24. - 2019.10.24.
|
0 |
0,95% |
24 |
| 2019.10.24. - 2020.01.24. |
0 |
0,91% |
23 |
| 2020.01.24. - 2020.04.24. |
0 |
0,86% |
22 |
| 2020.04.24. - 2020.07.24. |
0 |
1,15% |
29 |
| 2020.07.24. – 2020.10.24. |
0 |
|
|
| 2020.10.24 – 2021.01.24. |
0 |
|
|
| 2021.01.24. - 2021.04.24. |
0 |
|
|
| 2021.04.24. – 2021.07.24 |
0 |
|
|
| 2021.07.24. – 2021.10.24 |
0 |
|
|
| 2021.10.24. – 2022.01.24 |
0 |
|
|
| 2022.01.24. – 2022.04.24 |
0 |
|
|
| 2022.04.24. – 2022.07.24. |
0 |
|
|
| 2022.07.24. – 2022.10.24. |
0 |
|
|
| 2022.10.24. – 2023.01.24. |
0 |
|
|
| 2023.01.24. – 2023.04.24. |
0 |
|
|
| 2023.04.24. – 2023.07.24. |
0 |
|
|
| 2023.07.24. – 2023.10.24. |
0 |
|
|
| 2023.10.24. – 2024.01.24. |
0 |
|
|
| 2024.01.24. – 2024.07.24. |
0 |
|
|
| 2024.07.24. - 2024.10.24. |
100 |
|
|
Cash-flow 1 db 10.000 HUF névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10.000
| IDŐPONT/DATE |
TŐKE/PRINCIPAL |
KAMAT/INTEREST |
ÖSSZESEN/SUMM |
| 2017.04.05. |
0 |
0,92% |
2 |
| 2017.07.05. |
0 |
0,90% |
23 |
| 2017.10.05. |
0 |
0,85% |
22 |
| 2018.01.05. |
0 |
0,74% |
19 |
| 2018.04.05. |
0 |
0,73% |
18 |
| 2018.07.05. |
0 |
0,73% |
18 |
| 2018.10.05. |
0 |
0,95% |
24 |
| 2019.01.05. |
0 |
|
|
| 2019.04.05. |
0 |
|
|
| 2019.07.05. |
0 |
|
|
| 2020.10.05. |
0 |
|
|
| 2021.04.05. |
0 |
|
|
| 2021.07.05. |
0 |
|
|
| 2021.10.05. |
0 |
|
|
| 2022.01.05. |
100 |
|
|
Jelen jelzáloglevél felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.
A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen jelzáloglevél nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.