| FHB-kód/Ticker code: |
FJ20NV01
|
| ISIN-kód/ISIN-code: |
HU0000652847 |
| Összes névérték/ Total volume: |
806.980.000 HUF
|
| Névérték/Specified denomination: |
10.000 HUF
|
| Kibocsátás időpontja/Issue date: |
2015.03.11.
|
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction:
|
2020.06.11.
|
| A kamatszámítás módja/Day Count Fraction: |
Actual/360 |
Kamat/Interest (coupon):
|
változó/floater (évesített kamatláb)
|
| Kamat/névérték Interest / Specified denomination : |
|
Cash-flow 1 db 10.000 HUF névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10.000
| IDŐPONT/DATE* |
TŐKE/PRINCIPAL |
KAMAT/INTEREST |
ÖSSZESEN/SUMM |
| 2015.06.11. |
0 |
2,70% |
69 |
| 2015.09.11. |
0 |
2,10% |
54 |
2015.12.11.
|
0 |
1,96% |
50 |
| 2016.03.11. |
0 |
1,95% |
49 |
| 2016.06.11. |
0 |
1,94% |
51 |
| 2016.09.11. |
0 |
1,60% |
40 |
| 2016.12.11. |
0 |
1,48% |
37 |
| 2017.03.11. |
0 |
1,01% |
26 |
| 2017.06.11. |
0 |
0,83% |
21 |
| 2017.09.11. |
0 |
0,75% |
19 |
| 2017.12.11. |
0 |
0,75% |
19 |
| 2018.03.11. |
0 |
0,63% |
16 |
| 2018.06.11. |
0 |
0,62% |
16 |
| 2018.09.11. |
0 |
0,72% |
18 |
| 2018.12.11. |
0 |
0,80% |
20 |
| 2019.03.11. |
0 |
0,73% |
18 |
| 2019.06.11. |
0 |
0,74% |
19 |
| 2019.09.11. |
0 |
0,78% |
20 |
| 2019.12.11. |
0 |
0,83% |
21 |
| 2020.03.11. |
0 |
0,76% |
19 |
| 2020.06.11. |
10.000 |
1,29% |
10.033 |
* Munkanap szabály: Következő Munkanap Szabály
A munkanap szabály miatt a kamatfizetések között eltelt napok száma néha több, néha kevesebb. A jelen jelzáloglevél adjusted, vagyis a kifizetett kamatösszeg módosításával kamatozik, azaz eszerint változik az értékpapír cash-flow-ja (CF).
Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.
A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.