| FHB-kód/Ticker code: |
FJ21NV01
|
| ISIN-kód/ISIN-code: |
HU0000652870 |
| Összes névérték/ Total volume: |
2.663.000.000 HUF |
| Névérték/Specified denomination: |
10.000 HUF
|
| Kibocsátás időpontja/Issue date: |
2016.02.19 |
| Lejárat/Maturity/Day Count Fraction: |
2021.04.19. |
| A kamatszámítás módja /Day Count Fraction: |
Actual/360 |
| Kamat/Interest (coupon) : |
változó/floater (évesített kamatláb) |
Kamat/névérték Interest / Specified denomination :
Cash-flow 1 db 10.000 HUF névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10.000
| IDŐPONT/DATE* |
TŐKE/PRINCIPAL |
KAMAT/INTEREST |
ÖSSZESEN/SUMM |
| 2016.10.19. |
0 |
1,95 |
132 |
| 2017.04.19. |
0 |
1,42 |
72 |
| 2017.10.19. |
0 |
0,84 |
43 |
| 2018.04.19. |
0 |
0,67 |
34 |
| 2018.10.19. |
0 |
0,65 |
33 |
| 2019.04.19. |
0 |
0,91 |
47 |
| 2019.10.19.** |
0 |
0,86 |
43 |
| 2020.04.19. |
0 |
0,85 |
43 |
| 2020.10.19. |
0 |
|
|
| 2021.04.19. |
0 |
|
|
* Munkanap szabály: Következő Munkanap Szabály
A munkanap szabály miatt a kamatfizetések között eltelt napok száma néha több, néha kevesebb. A jelen jelzáloglevél adjusted, vagyis a kifizetett kamatösszeg módosításával kamatozik, azaz eszerint változik az értékpapír cash-flow-ja (CF).
Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.
A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.
Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.
A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.
**A kamatperiódus: 2019.10.21.-2020.04.20. figyelembe véve figyelembe véve a Következő Munkanap Szabály alkalmazását a kifizetett kamatösszeg módosításával